爆款基金建倉按下“快進鍵” 32家基金公司“換帥”高管變動頻繁


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隨着下半年貨幣政策變化和短端債券收益率回升,收益率低迷長達幾個月之久的貨幣基金市場悄然回暖。數據顯示,截至9月15日,傳統貨幣型基金平均近7日年化收益率爲1.92%,比3個月前提升約50個基點。且今年6月以來成立的爆款基金,均已抓緊建倉,淨值表現有漲有跌,部分持倉個股數超400只。另一方面,基金託管收入持續增長成“香餑餑”,今年上半年全市場託管費收入達88.8億元,同比增長了28.7%。

此外,9月14日,博時基金管理有限公司(以下簡稱“博時基金”)、國泰基金管理有限公司(以下簡稱“國泰基金”)分別推出了新混合型基金,而中加基金管理有限公司(以下簡稱“中加基金”)則發出一隻股票指數基金。

一、基金行業動態

1、貨幣基金平均收益率創新高,貨幣型基金7日收益1.92%

數據顯示,截至9月15日,傳統貨幣型基金平均近7日年化收益率爲1.92%,比3個月前提升約50個基點(BP)。其中,貨幣基金A類平均收益率爲1.86%,貨幣基金B類平均收益率爲2.06%。規模高達1.2萬億元的天弘餘額寶收益曲線近期陡升,最新7日年化收益率達到1.63%,創下近四個月新高。

值得注意的是,在328只貨幣型基金A類份額中(基金份額合併計算),收益率超過2%的基金達到99只,其中,交銀天益寶A近7日年化收益率爲3.59%,太平日日金A、交銀天利寶貨幣A的收益率也超過3%。

2、QFII最新持倉浮出水面,醫藥等板塊受外資“青睞”

隨着上市公司2020年半年報披露完畢,素有長期投資風向標之稱的QFII(合格境外機構投資者)最新持倉情況也浮出水面。數據顯示,上半年QFII共出現在312只股票的前十大流通股股東名單上。其中,QFII二季度新進121只股票,增持83只股票。

值得注意的是,多家海外知名資管巨頭及海外養老金也出現在許多股票的前十大流通股股東名單上。在外資人士看來,中國龐大的市場規模和較強的經濟韌性孕育着豐富的投資機會,其中消費、醫藥、科技等符合未來發展趨勢的行業尤其值得關注。

3、爆款基金建倉按下“快進鍵”,部分持倉個股數超400只

9月以來,A股市場震盪回落,此前表現強勢的科技、消費、醫藥板塊均有所回調,三大板塊中均不乏高位放量調整的龍頭股。在兩市成交額有所回落的背景下,結構性行情降溫。數據顯示,今年6月以來成立的爆款基金整體業績波動幅度不大,成立3個月以來收益率多集中在-1%至1%之間。整體來看,今年6月以來成立的爆款基金,均已抓緊建倉,淨值表現有漲有跌。

已披露持倉數據的爆款基金來看,爆款基金整體持倉個股數多在50-90只之間,但有部分爆款基金持倉個股數超400只,也有手握“重金”的基金經理持倉個股僅30餘隻。目前組合中主要配置的方向爲化工、地產、金融、醫藥、消費板塊。對於前期漲幅較多的醫藥和消費板塊,主要配置了估值具有明顯優勢的港股。對於未來投資方向,除了長期跟蹤的標的之外,會重點關注最近兩三年新上市的公司。

4、公募基金規模加速擴容,基金託管成“香餑餑”上半年收入超88億元

隨着公募基金的加速發展,各路金融機構盯上了基金託管這塊大蛋糕。近日,證監會覈准花旗銀行(中國)有限公司證券投資基金託管資格。業內人士表示,正是看好中國資產管理行業的發展前景,相關金融機構有意增加業務牌照,提升業務盈利能力,擴大行業影響力。

公募基金規模近年來加速擴容,帶來了基金託管收入的持續增長。統計數據顯示,截至7月31日,公募基金資產淨值總額達17.69萬億元,與2019年同期相比,增長了28.93%。此外,截至6月30日,今年上半年全市場託管費收入達88.8億元,與2019年同期相比,增長了28.7%。

5、靈活配置大類資產,FOF震盪市逆勢上漲表現優異

8月以來,上證指數圍繞3300點反覆震盪。近一個月上證指數跌逾4%,主動偏股型基金淨值普遍回撤。與此同時,FOF的表現卻相對出色。據統計,FOF基金指數近一個月僅下跌約1%,不僅超越大盤,也明顯跑贏同期跌逾5%的偏股基金指數。對此,業內人士表示,FOF在較爲不利的市場環境中通過大類資產配置,可以獲得超越大盤的收益。此外,FOF通過各種指標可以篩選出市場最優秀的基金進行投資,因此在震盪市中表現得更爲優異。

從歷史數據來看,FOF在震盪市中表現往往較爲出色。數據顯示,2019年4月出至2020年3月底期間,大盤陷入寬幅震盪,上證指數下跌11%,但是FOF基金指數仍逆勢上漲6.77%,表現出很強的韌性。

二、基金公司動態

1、年內32家基金公司“換帥”,華安基金高管變動頻繁

華安基金或將迎來新“掌門人”。有業內人士透露,之前擔任華夏基金(香港)行政總裁張霄嶺擬被推薦爲華安基金總經理。今年8月15日,華安基金公告顯示,童威在任職公司總經理5年後因個人原因卸任,暫由副總經理翁啓森代任總經理一職。時隔一個月,華安基金總經理的空缺有望獲得填補。

華安基金今年以來高管變動較爲頻繁。在總經理離職後,8月19日,華安基金原首席經濟學家林採宜發微博表示已離職;8月22日,華安基金原督察長薛珍也因正常退休離職。業內人士認爲,新任總經理人選或對華安基金未來幾年的發展產生重大影響。

今年以來有不少基金公司換帥。數據顯示,截至9月15日,今年以來基金公司高管變動已發生92起,共涉及226人。其中,有32家基金公司發生總經理變更,涉及近1/5的基金公司,總人數達64位。其中,類似華安基金原總經理童威這樣有5年及以上“執掌”經驗的總經理數量不少。比如,長城基金今年6月20日公告稱,總經理熊科金因任期屆滿而離任,在任時長8年有餘;今年5月,招商基金原總經理金旭也在任職5年後改任副董事長。

2、睿遠基金申請股權變更,或涉及員工股權激勵

證監會網站顯示,9月15日,睿遠基金上報《公募基金管理公司變更百分之五以上股權的股東、實際控制人審批》,材料已於當日獲得接收。

睿遠基金成立於2018年10月29日,因爲創始股東中包含陳光明及傅鵬博兩位業內知名投資人而備受市場關注。目前公司股權結構中,陳光明出資5500萬元,持有睿遠基金55%股權,傅鵬博、劉桂芳、林敏分別持有32.51%、7.5%、4.99%。據業內人士透露,睿遠基金此次股權變更或涉及員工持股計劃。

3、工銀瑞信科創50ETF,9月22日全面發售

近期科創板重磅消息不斷,首批科創ETF獲批,科創板正式迎來指數投資時代。工銀瑞信科創50ETF(簡稱:科創ETF,認購代碼:588053,二級交易代碼:588050)將於9月22日正式啓航,該基金擬由趙栩擔綱,有望爲投資者“一鍵”參與科創板行情提供優質高效的投資工具。投資者可通過招商證券、國泰君安證券、國信證券、中信建投證券等各大券商認購。

4、景順長城基金再佈局“固收+”領域,新二級債基近日發行

隨着低利率時代的到來,投資單一領域的理財品種已難以滿足投資者長期穩健增值的理財目標,而兼顧股債兩市投資的“固收+”基金逐漸成爲穩健投資者的理財新選項。據悉,景順長城基金再佈局“固收+”領域,近日發行二級債基——景順長城景頤招利6個月持有期債券基金。

靈活的大類資產配置,使得該基金在震盪的市場中,依然讓投資者獲得良好回報。數據顯示,景順長城安享回報基金A於2017年、2018年、2019年、今年以來的收益率分別爲5.38%、4.4%、10.63%、10.2%,同期基準分別爲4.2%、4.03%、3.88%、3.06%。

5、永贏基金自購旗下新發基金3000萬元,或爲持有者增加信心

9月18日,永贏基金髮布公告稱“永贏基金管理有限公司基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心,於2020年9月16日出資3000萬元固有資金認購永贏港股通品質生活慧選混合型證券投資基金。

一直以來,基金公司和基金經理的自購基金動向備受市場關注。有分析認爲,基金經理自購基金並長期持有,對投資者具有一定的參考性,一方面體現了基金經理對證券市場長期健康穩定發展和團隊綜合投資能力的信心;另一方面也將基金經理與投資者的利益綁定,更加促進基金經理盡心做好投資,以最大誠意爲持有人負責。

三、新基金髮行

1、博時基金推出新混基,力爭實現資產長期穩健增值

9月14日,博時基金新發一隻混合型基金,爲博時睿祥15個月定期開放混合型證券投資基金(以下簡稱“博時睿祥15個月定開混合A”),基金經理爲張錦。

公開信息顯示,博時睿祥15個月定開混合A以“在嚴格控制風險的前提下,精選追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值”爲投資目標,投資範圍爲具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會覈准或註冊上市的股票)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債、次級債等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

張錦,2016年加入博時基金,曾任機構投資經理助理,現任博時睿益事件驅動靈活配置混合型證券投資基金(LOF)的基金經理。在加入博時基金前,張錦曾任職於上海欣泰通信技術有限公司、博彥科技(上海)有限公司、國金證券、瑞士信貸(香港)有限公司等。

自2020年9月9日,張錦開始管理博時睿祥15個月定開混合A。截至9月18日,張錦手上管理的基金共有3只,分別爲博時睿祥15個月定開混合A、博時睿祥15個月定開混合C、博時睿益事件驅動混合(LOF)。其中,張錦管理博時睿益事件驅動混合(LOF)至今已2年又37天,任職回報率達60.66%。

2、國泰基金新基發行,基金經理徐治彪最高任職回報率達109.5%

9月14日,國泰基金新發一隻混合型基金,爲國泰研究優勢混合型證券投資基金(以下簡稱“國泰研究優勢混合”),基金經理爲徐治彪。

公開信息顯示,國泰研究優勢混合以“在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值”爲投資目標,投資範圍爲具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

徐治彪,2012年7月至2014年6月在國泰基金任研究員,而後2014年6月至2017年6月在農銀匯理基金管理有限公司任研究員、基金經理助理、基金經理等。接着,其2017年7月加入國泰基金,擬任基金經理,先後起任國泰大健康股票型證券投資基金、國泰江源優勢精選靈活配置混合型證券投資基金、國泰研究精選兩年持有期混合型證券投資基金等投資基金的基金經理。

自2020年8月29日,徐治彪管理國泰研究優勢混合。截至9月18日,徐治彪手上管理的基金共有6只,分別爲國泰研究優勢混合、國泰醫藥健康股票、國泰價值經典混合(LOF)等。其中最高任職回報率的是國泰大健康股票,徐志彪至今管理已2年又324天,任職回報率達109.5%。

3、中加基金新發股基,爲基金經理鍾偉入職半年“新作”

9月14日,中加基金新發一隻股票指數基金,爲中加中證500指數增強型證券投資基金(以下簡稱“中加中證500指數增強A”),基金經理爲鍾偉。

公開信息顯示,中加中證500指數增強A以“在力求有效跟蹤標的指數,控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,結合量化方法追求超越標的指數的業績水平”爲投資目標,投資範圍主要爲標的指數成份股及備選成份股,還可包括國內依法發行上市的其他股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

鍾偉,2020年3月加入中加基金;2009-2020年間,曾任廣發基金管理有限公司研究員、基金經理和吉富創業投資股份有限公司量化投資部總經理、基金經理。

自2020年9月10日,鍾偉管理中加中證500指數增強A。截至今日9月18日,鍾偉手上管理過的基金共有5只,分別爲中加中證500指數增強A、中加中證500指數增強C、廣發對衝套利定期開放混合等。其中,鍾偉管理廣發對衝套利定期開放混合1年又94天,任職回報率爲管理過的基金中的最高,達13.3%。

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